Mesa de moedas

O mercado da marxe criptográfica non é para todos.

Non obstante, só se beneficiarán aqueles que poidan usalo dunha forma eficaz e eficiente. risco controlado Poden maximizar o seu retorno sobre unha determinada cantidade de capital. Isto permítelles pedir diñeiro prestado e comerciar con el.

A venda curta é outra excelente opción para os comerciantes que queren ter unha visión longa e curta do activo.

Esta publicación indicarache todo o que necesitas sobre o comercio de marxe en cripto. Recibirás algunhas suxestións, consellos e información útiles sobre os principais lugares onde investir con marxe.

Marxe de negociación: que é?

Margin Trading é o acto de pedir diñeiro prestado para negociar. Negociar con diñeiro prestado é do que se trata o comercio de marxe. "apalancamento" A marxe (garantía), que colocas para negociar, adoita ser unha fracción da cantidade necesaria.

Isto débese a que pode aumentar as súas ganancias (ou perdas) en función dun cambio no valor dun activo. É por esta razón que o comercio de marxe considerouse arriscado. A folla de dobre fío.

Sempre haberá cargos relacionados coa negociación de marxes, xa que estás tomando fondos prestados. Esta é a taxa de interese ou "overnight" As taxas baséanse na cantidade que debes.

Exemplo sinxelo

Imaxina que queres mercar Bitcoin na marxe. Deberá coñecer o apalancamento máximo ou a marxe mínima requirida polo seu intercambio antes de poder tomar unha posición. Supoña que a marxe mínima é do 20 %.

Se queres intercambiar Bitcoin, terás que depositar o 20% do teu importe teórico. Se tes unha posición de 10BTC, requirirase 2BTC como marxe ou garantía.

Tamén significa que o apalancamento da posición é cinco veces. O apalancamento mide como reacciona a súa posición ante os cambios no valor do activo subxacente. Neste caso, a posición moveríase un 5% se o prezo de Bitcoin se movese só un 1% (porcentaxe aproximada).

Agora está claro por que o comercio de marxe ten o potencial de ser rendible e perigoso. O apalancamento pode ser ata 100 veces para algúns intercambios ou corretaxes. O comercio correcto pode facer ou romper o seu investimento.

Algunhas empresas de corretaxe requiren o que eles chaman "Marxe de mantemento". É a cantidade de diñeiro que debe manterse no saldo da marxe unha vez aberta a posición. O comerciante pode ser notificado polo corredor se a marxe cae por debaixo do mínimo.

Pros e contras da negociación de marxes

O comercio de marxes ten moitos beneficios nos que todos coinciden:

• Máis devolucións: É obvio. O comercio de marxe ofrécelle apalancamento, o que significa que os teus retornos son X veces maiores do que serían sen el. "X" Cal é o nivel da panca?
• Podes acortar o activo: Tamén podes acortar un activo, o que che permite beneficiarte das baixadas de prezos.
• Comercio estruturado: A combinación de negociación de marxe con diferentes niveis de alavancagem, compra/venda e outras opcións permite aos investimentos executar operacións máis complexas. As estratexias que poden desenvolver son similares ás operacións de opcións.

O mercado de criptomonedas é un lugar onde o aumento dos beneficios tamén aumenta o risco. O comercio de marxe non está exento de riscos.

• Perdas maiores: Xa mencionamos que a palanca ten unha dobre vantaxe. Certamente pode aumentar os seus rendementos alcistas en X, pero tamén hai riscos á baixa. aumentar as súas perdas. Sen a xestión do risco, podería esgotar rapidamente o seu capital.
• Custo Financeiro Corre o risco dunha chamada de marxe ou de liquidación aínda que o activo que escolleu vai na dirección correcta. É posible ter a súa posición pechada ou chamada se usa palanca. Deberá pagar intereses se pide diñeiro prestado para facer o comercio. É a taxa de rollover que se aplicará á súa posición. Podes perder cartos se mantés unha gran posición aberta durante moito tempo.

O comercio de marxe implica riscos, e estes poden ser substanciais se a súa estratexia non está en marcha.

Non obstante, a maioría dos comerciantes exitosos coinciden en que, sempre que xestiones os teus riscos de forma eficaz, é posible gañar cartos. Discutiremos isto con máis detalle a continuación, como parte dos nosos Consellos de negociación de marxes.

Intercambios de negociación de marxe criptográfica

Agora que decidiches que queres entrar no comercio de marxe, o seguinte paso é atopar unha plataforma que se adapte ás túas necesidades individuais. É importante escoller a plataforma que mellor se adapte ás súas necesidades persoais. É fundamental facelo porque as marxes e os futuros que ofrecen os intercambios adoitan ser moi elevados. Diferente dun xeito amplo.

Elaboramos unha lista a continuación dalgunhas plataformas coñecidas para o comercio de marxes criptográficas. A lista que aparece a continuación non está completa e pode incluír outras bolsas que ofrecen produtos similares. Asegúrate de investigar sobre estes intercambios e corretores antes de usar os seus servizos.

BitMEX

BitMEX, unha plataforma de negociación de derivados e un comerciante de marxe que actualmente está dispoñible no mercado, ten un gran recoñecemento. A empresa está en actividade desde 2014. Están rexistradas e radicadas fóra de Hong Kong.

BitMEX ofrece produtos Futures. Os produtos ofrecidos en BitMEX son instrumentos de futuros. Tamén podes ler sobre plans futuros. Nun Prezo futuro.

BitMEX ofrece un contrato de futuros con prezos spot. "intercambio perpetuo".

É basicamente un contrato de futuros sen data de caducidade. Este contrato está marcado para o mercado diariamente en función dos movementos do prezo e nunca chega a unha conclusión.

BitMEX ten uns índices de alavancagem bastante impresionantes. O depósito mínimo para o seu contrato de futuros BTC é só do 1%. Implica un apalancamento 100x para o activo.

BitMEX calcula a marxe con máis precisión unha vez que se abre a súa posición. Non recibirá unha chamada de marxe de BitMEX, pero utilizarán os seus fondos ou, en caso de esgotamento do fondo, liquidarán a súa posición.

BitMEX ten unha variedade de activos criptográficos. A continuación móstrase unha táboa que enumera as moedas BitMEX, as súas taxas de negociación e marxes.

Tamén debes ter en conta varias cousas ao negociar en BitMEX. Hai moitas máis opcións dispoñibles para a xestión de riscos e a funcionalidade comercial. Podes ler a nosa revisión de BitMEX para obter unha visión xeral completa.

Será unha broma

Deribit tamén está en actividade desde 2016. A súa sede está en Amsterdam.

Deribit, como BitMEX, tamén ofrece contratos de futuros baseados no prezo de Bitcoin. Deribit, con todo, é o único intercambio de opcións criptográficas que é totalmente funcional. Ofrecen unha ampla gama de instrumentos de opción Bitcoin.

Non entraremos en demasiados detalles sobre as opcións aquí. As opcións non son realmente instrumentos comerciais que requiren marxe. Aínda que as opcións a curto prazo poden estar suxeitas a requisitos de marxe, en realidade non implican marxe. Para obter máis detalles, tamén podes ler a nosa guía completa sobre as opcións de criptomoeda.

Deribit, como BitMEX, tamén ofrece unha marxe mínima do 1% para os seus futuros de Bitcoin. Teña en conta que o 1% non sempre é constante e axústase nun factor 0.5% con cada 100BTC na posición.

Deribit, con todo, non enumera a súa marxe de mantemento. A Marxe de Mantemento defínese no 0.55% e escalase en función do tamaño dunha posición.

A marxe de Deribit é algo que ofrecen que ningún outro intercambio ofrece. "marxe da carteira". É unha característica moi interesante, que permite aos comerciantes reducir as marxes en determinadas operacións mediante o uso de posicións noutras transaccións.

Deribit ten unha visión xeral das marxes da súa carteira, instrumentos de opcións ou plataforma avanzada.

Kraken

Kraken é un nome co que moitos estarán familiarizados se levas tempo na industria de Bitcoin. Kraken é un dos intercambios de Bitcoin máis antigos, que foi lanzado en 2011. A sede de Kraken está en San Francisco, Estados Unidos.

A empresa é máis coñecida como un intercambio criptográfico real, pero tamén ofrecen servizos similares ao comercio de marxe. Os usuarios poden pedir diñeiro prestado para comprar moedas específicas.

Estes requisitos de marxe, a diferenza de BitMEX ou Deribit, son en realidade bastante leves. Só pode publicar unha marxe mínima do 20 %, o que equivale a unha alavancagem 5x. Non obstante, é posible acortar activos criptográficos usando fondos prestados.

Os límites de apalancamento e os límites totais de endebedamento variarán dependendo do par que estea negociando e do nivel de verificación que alcanzou. Podes obter máis información sobre isto comprobando os seus límites de endebedamento de marxe.

Pagará unha taxa fixa para abrir o comercio e unha taxa de transferencia cada catro horas. Os gastos de apertura e de transferencia son idénticos. 0.01% As posicións base XBT/USDT móstranse a continuación. 0.02% Todas as outras moedas base.

Para obter máis detalles sobre a plataforma de negociación de Kraken, incluída a súa opción para negociar con criptomoedas físicas, podes consultar a nosa revisión.

Huobi Pro

Huobi, como Kraken, é un intercambio físico de Bitcoin que agora ofrece negociación de marxe criptográfica. Huobi comezou o seu servizo en China en 2013. Agora teñen as súas oficinas principais en Singapur. Huobi abriu agora unha subsidiaria estadounidense.

O produto financeiro derivado e marxe de Huobi é semellante aos futuros perpetuos de BitMEX. Aquí está o que Huobi DM Só se lanzou recentemente como un servizo de intercambio autónomo.

Huobi DM tamén che dará acceso aproveitado aos activos subxacentes, como un produto de apostas perpetuas ou espalladas. Estes contratos teñen data de caducidade e liquidanse con periodicidade semanal, quincenal ou trimestral.

Estes contratos permítenche aproveitar ata 1X, 5X 10X ou 20X. O apalancamento máximo é 20X. 20X Os prezos de Kraken son lixeiramente superiores aos de BitMEX, pero inferiores aos de Deribit.

Huobi tamén opera unha taxa de marxe de mantemento. Huobi usa isto como un indicador para avaliar o risco de que unha posición se mova demasiado rápido nunha situación de perdas. Aquí tes unha fórmula que che mostra como calculalo no intercambio.

MMR = (Saldo de patrimonio / Marxe utilizada) * 100% - Factor de axuste 

Coeficiente de chamada de marxe "Factor de axuste" O importe que pague dependerá do nivel de risco e do instrumento. Huobi inicia unha liquidación da súa posición cando a taxa de marxe de mantemento cae por debaixo de 0.

Huobi é máis que un comerciante de marxe. Hai moitos produtos dispoñibles. Non entraremos en ningún destes detalles aquí, pero podes obter máis información na nosa revisión de Huobi Exchange.

Poloniex

Poloniex, outra bolsa que ofrece servizos de préstamo aos seus comerciantes. Este intercambio está baseado nos Estados Unidos e foi fundado en 2014. Recentemente, apareceron nos medios de comunicación cando Circle Financial os adquiriu.

Poloniex ofrece tanto a opción de prestar fondos para a negociación de marxes como de actuar como contraparte ofrecendo os fondos. Podes gañar taxas sendo quen lle preste criptografía a outra persoa.

Estes son actualmente os límites de apalancamento máis baixos que ofrece calquera bolsa. Só permitirán un máximo de BTC polo momento. 2.5X Isto implica unha marxe inicial do 40%.

Poloniex é diferente de BitMEX Huobi Deribit en que require que completes un proceso KYC antes de que se lle permita comerciar. Aínda que isto pode non ser un problema para algúns comerciantes, hai moitos outros que valoran a súa privacidade e non se senten cómodos compartindo isto.

Os comerciantes estadounidenses de Poloniex teñen outra mala sorpresa. A estes comerciantes só se lles negou o acceso á súa marxe BTC e ás súas funcións de préstamo.

Circle probablemente implementou novas regras despois da compra. Esta opción aínda está dispoñible para os comerciantes con sede fóra dos Estados Unidos.

Poloniex, a pesar das malas noticias para os comerciantes estadounidenses e do seu baixo nivel de alavancagem, é un intercambio avanzado que abrangue unha ampla gama de moedas. Para obter máis detalles sobre a plataforma, os produtos comerciais e outros aspectos de Poloniex, lea a nosa revisión.

Mellores consellos para o comercio de marxes

Debes usar prácticas de xestión de riscos para colocar as túas operacións se decides pasar á negociación de marxe. Podes facer que o teu comercio de marxe sexa máis rendible seguindo estes consellos.

• Comeza Pequeno Non debería comezar a negociar con niveis de alavancagem de 50-100X. Ten que facilitalo con niveis de alavancagem máis baixos que non teñen tanto risco de caída. É posible que perda a súa confianza no futuro se unha posición moi apalancada elimina todo o seu capital.
• Evite o apalancamento excesivo: En liña co que se dixo anteriormente, nunca é necesario superar o apalancamento 50X en ningún destes intercambios. Mesmo houbo estudos que demostran que usar demasiada alavancagem con activos como Bitcoin é menos que óptimo, e podería levar a liquidez prematura. Sempre debes lembrar que aínda que a operación que fixeches sexa como esperabas, un gran apalancamento e os cambios a curto prazo poderían facer que perdas o teu comercio.
• Use Stop Losses: As perdas de parada son necesarias no caso de que unha transacción vaia por outro lado. As ordes de stop loss están dispoñibles en todos os intercambios mencionados anteriormente. Non é posible evitalos. Use a análise técnica na súa negociación para determinar onde coloca as paradas. Algúns intercambios establecen o stop loss. garantida Algúns esixen que pagues máis polo privilexio (o que recomendamos encarecidamente). Algúns cóbranche máis (o que recomendamos encarecidamente).
• Só debes investir a cantidade que poidas pagar. O obvio pero que moitas veces non deixan de ser os comerciantes novatos. É importante ter unha cantidade que estea disposto a investir nun determinado intercambio. Tamén podes escoller unha estratexia ou un comercio específico. Nunca persigas as perdas e non deixes que as túas emocións impidan o teu comercio de marxe.

A maioría destes consellos están relacionados co mercado de criptografía en xeral. Tamén se trata de saber o que sabes, saber o que non sabes e aprender o que non sabes. Mentres estea consciente dos conceptos básicos, estará ben.

Tamén podes ler a nosa conclusión.

O comercio de marxe en moeda criptográfica é unha excelente forma de obter rendementos con fondos que non posúes. De feito, os bancos usan este método cando o teu diñeiro está depositado nas súas contas bancarias. Os bancos usan estes fondos para aumentar os seus rendementos.

Non es unha entidade financeira e os bancos están apoiados por axencias gobernamentais.

Isto non anula o feito de que aínda se deberían considerar as finanzas. Se segues unha boa estratexia de negociación criptográfica e usas os protocolos correctos de xestión de riscos para xestionar as túas operacións, a negociación de marxes pode ser unha opción moi atractiva.

Por suposto, debes estar sempre consciente diso Faga a súa propia investigación. Isto é certo especialmente para produtos altamente apalancados con marxes criptográficas.